صــادق المجلـس الجماعـي بإجماع أعضائه الإثنى عشر الحاضرين على مقـــرر النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2018، والتصويت عليها، كما هو مبين أسفله :
الجــزء الأول : ميزانية التسييـــر :
المداخيــــل المقتـرحــة بميزانية السنة المالية 2018
|
نـــــوع المداخيــــل |
المقترحة لسنة 2018 |
المقبولة لسنة 2017 |
|
الباب 10 : مجال الإدارة العامة |
4 543 600,00 |
4 543 600,00 |
|
رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
رسم الحالة المدنية |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
رسم المحجز |
600,00 |
600,00 |
|
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية |
800,00 |
800,00 |
|
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف |
600,00 |
600,00 |
|
مدخول الخزانة الجماعية |
200,00 |
200,00 |
|
الباب 30 : مجال الشؤون التقنية |
265 400,00 |
72 400,00 |
|
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية |
200,00 |
200,00 |
|
الرسم على عمليات البناء |
75 000,00 |
50 000,00 |
|
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي |
200,00 |
200,00 |
|
رسم السكن |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
رسم الخدمات الجماعية |
188 000,00 |
20 000,00 |
|
الباب 40 : مجال الشؤون الاقتصادية |
324 000,00 |
298 600,00 |
|
الرسم على محال بيع المشروبات |
4 000,00 |
2 000,00 |
|
حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
ضريبة التجارة (Patente) |
200,00 |
200,00 |
|
ضريبة التجارة على الأسواق القروية |
100,00 |
100,00 |
|
ضريبة الذبح |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
الرسم المهني |
78 000,00 |
50 000,00 |
|
واجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية |
200,00 |
200,00 |
|
واجبات أسواق البهائم |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
واجبات مقبوضة بساحة أخرى للبيع العمومي |
100,00 |
100,00 |
|
منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة |
200,00 |
200,00 |
|
منتوج كراء محلات تجارية |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة |
26 600,00 |
31 200,00 |
|
منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية (Parking Souk) |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
منتوج استغلال مصلحة المياه |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
الباب 50 : مجال الــــدعـــــم |
32 000,00 |
30 200,00 |
|
منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة |
31 800,00 |
30 000,00 |
|
مداخيل مختلفة وطارئة |
200,00 |
200,00 |
|
المـجـمــــــوع |
5 165 800,00 |
4 945 600,00 |
المصاريف المقتـرحـــة بميزانية السنة المالية 2018
|
نــــوع المصاريـــف |
المقترحة لسنة 2018 |
المقبولة لسنة 2017 |
|
الباب 10 : الإدارة العامة |
4 579 840,00 |
4 456 640,00 |
|
تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين |
170 000,00 |
351 200,00 |
|
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين |
45 000,00 |
40 000,00 |
|
مصاريف تأمين الأعضاء |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
شراء عتاد صغير للتزيين |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين |
2 880 000,00 |
2 733 840,00 |
|
أجور الأعوان العرضيين |
220 000,00 |
220 000,00 |
|
تعويضات عن الأشغال الإضافية |
13 000,00 |
12 000,00 |
|
تعويضات عن الصندوق |
600,00 |
600,00 |
|
تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة |
80 000,00 |
95 000,00 |
|
مساهمة أرباب العمل في ص.م.ت (CMR) |
361 240,00 |
240 000,00 |
|
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي (Mutuelle) |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
التعويض عن الولادة |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
تأمين اليد العاملة |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
لباس الأعوان المستخدمين |
9 000,00 |
0,00 |
|
مصاريف التنقل داخل المملكة |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
اكتراء آليات النقل وآليات أخرى |
70 000,00 |
50 000,00 |
|
الإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
شراء الوقود والزيوت |
100 000,00 |
90 000,00 |
|
قطع الغيار، إطارات مطاطية للسيارات والآليات |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
صيانة وإصلاح السيارات والآليات |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
مصاريف تأمين السيارات والآليات |
69 000,00 |
69 000,00 |
|
الضريبة الخاصة على السيارات |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء الاسمنت والأرصفة والزليج |
10 000,00 |
6 000,00 |
|
شراء الصباغة |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
شراء العتاد الكهربائي الصغير |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
شراء الجير |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
شراء الآجر (لبريك) |
10 000,00 |
7 000,00 |
|
شراء المواد المطهرة |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
صيانة وتجديد العتاد الصغير |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
مصاريف تهيئ لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
مستحقات استهلاك المــــاء |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
إعلانات قانونية، إدراجات ومصاريف النشر |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية |
287 640,00 |
242 000,00 |
|
إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية |
20 000,00 |
15 000,00 |
|
إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية |
47 000,00 |
47 000,00 |
|
مصاريف الختانة |
5 000,00 |
0,00 |
|
هبات ومعونات لصالح المحتاجين |
30 000,00 |
0,00 |
|
إعانات للجمعيات الرياضية |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
شراء لوازم الرياضة |
10 640,00 |
10 000,00 |
|
شراء مواد التلقيح |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
منح لصالح الجمعيات الثقافية |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
شراء مواد البناء (للمقابــر) |
10 000,00 |
5 000,00 |
|
الباب 30 : مجال الشؤون التقنية |
215 000,00 |
138 000,00 |
|
شراء عتاد صغير للتشوير |
10 000,00 |
0,00 |
|
صيانة منشآت الماء الصالح للشرب |
5 000,00 |
3 000,00 |
|
صيانة منشآت الإنارة العمومية |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء عتاد الصيانة (الإنارة العمومية) |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
مستحقات استهلاك الإنارة العمومية |
165 000,00 |
100 000,00 |
|
الباب 50 : مجــال الـدعـــــــم |
83 320,00 |
108 960,00 |
|
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
دفعات أخرى (RAMED) |
73 320,00 |
98 960,00 |
|
المـجـمــــــوع |
5 165 800,00 |
4 945 600,00 |
الجــزء الثانــي : ميزانية التجهيـــز :
المداخيــــل : لا شـــــيء
المصاريـــف : لا شـــــيء
الحسابــات الخصوصيــة :
|
حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية (حسابات مرصدة لأمور خصوصية) |
|||||
|
بيـــان الحسابـــات |
2018 |
2017 |
|||
|
المداخيــــل |
المصاريــــف |
المداخيــــل |
المصاريــــف |
||
|
Surtaxe d’abattage en faveur de la bienfaisance |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة (حسابات النفقات من المخصصات) |
|||||
|
بيـــان الحسابـــات |
2018 |
2017 |
|||
|
المداخيــــل |
المصاريــــف |
المداخيــــل |
المصاريــــف |
||
|
Redevances Eclairage publique |
165 000,00 |
165 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
مجموع الحسابات الخصوصية |
205 000,00 |
205 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
الموارد والتكاليف بشكل عام
|
بيان الميزانيــة |
المداخيل المقترحة |
المصاريف المقترحة |
|
الجزء الأول |
5 165 800,00 |
5 165 800,00 |
|
الجزء الثاني |
0,00 |
0,00 |
|
مجموع الميزانية |
5 165 800,00 |
5 165 800,00 |
|
الحسابات الخصوصية |
205 000,00 |
205 000,00 |
|
المجموع العــام |
5 370 800,00 |
5 370 800,00 |
|
الفائـض التقديــري |
0,00 |
0,00 |
بيان البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة أنــزي برسم سنوات 2018-2019 و2020
كما وافق المجلس الجماعي لأنزي بإجماع أعضاءه الإثنى عشر الحاضرين على البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة أنــزي برسم سنوات 2018-2019 و2020 وذلك على الشكل التالي:
|
المركبات المالية |
الانجـازات |
توقعات البرمجة |
|||||||
|
سنة 2015 |
سنة 2016 |
سنة 2017 (ثمانية اشهر) |
سنة 2018 (تقديرات الميزانية) |
سنة 2019 |
سنة 2020 |
||||
|
المـــــــوارد |
|||||||||
|
1- موارد التسيير |
|||||||||
|
منتوج الضرائب والرسوم المأذون للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ |
77 284,79 |
81 498,10 |
125 072,86 |
101 400,00 |
111 989,44 |
123 077,20 |
|||
|
منتوج الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة الترابية بمقتضى قوانين المالية؛ |
24 048,72 |
287 871,17 |
607 730,14 |
268 200,00 |
423 200,48 |
472 411,13 |
|||
|
المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة؛ |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
3 709 160,00 |
4 451 000,00 |
4 585 876,36 |
4 634 922,31 |
|||
|
حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ |
206 580,73 |
198 513,66 |
140 127,57 |
202 600,00 |
196 814,99 |
196 197,30 |
|||
|
حصيلة الأجور عن الخدمة المقدمة؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الارباح؛ |
86 014,59 |
99 659,78 |
42 400,00 |
68 400,00 |
76 530,83 |
68 120,30 |
|||
|
إمدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
دخول الأملاك والمساهمات؛ |
72 270,00 |
68 275,00 |
52 275,00 |
70 000,00 |
69 290,91 |
69 660,33 |
|||
|
أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. |
127 402,66 |
191 120,64 |
281 219,20 |
4 200,00 |
173 287,21 |
166 802,33 |
|||
|
مجموع موارد التسيير |
5 044 601,49 |
5 377 938,35 |
4 957 984,77 |
5 165 800,00 |
5 636 990,23 |
5 731 190,91 |
|||
|
2- موارد التجهيـــز: |
|||||||||
|
الفوائض المالية الحقيقية والتقديرية؛ |
1 407 935,26 |
1 687 462,76 |
|
|
|
|
|||
|
حصيلة الاقتراضات المرخص بها، |
34 730,34 |
19 832,51 |
|
|
|
|
|||
|
حصيلة بيع المنقولات والعقارات، |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
إمدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
أموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة والتعاون؛ |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
أموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة الترابية أو المساهمة فيها؛ |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
مداخيل التجهيز المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. |
3 139 164,24 |
3 518 894,70 |
4 218 138,44 |
|
|
|
|||
|
مجموع موارد التجهيز |
4 581 829,84 |
5 226 189,97 |
4 218 138,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3- أرصدة الحسابات الخصوصية: |
|||||||||
|
أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية؛ |
862 420,15 |
772 044,15 |
375 620,83 |
|
|
|
|||
|
أرصدة حسابات النفقات من المخصصات. |
150 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
165 000,00 |
190 000,00 |
210 000,00 |
|||
|
مجموع أرصدة الحسابات الخصوصية |
1 012 420,15 |
872 044,15 |
475 620,83 |
165 000,00 |
190 000,00 |
210 000,00 |
|||
|
مجموع الموارد |
10 638 851,48 |
11 476 172,47 |
9 651 744,04 |
5 330 800,00 |
5 826 990,23 |
5 941 190,91 |
|||
|
المركبات المالية |
الانجـازات |
توقعات البرمجة |
|||||||
|
سنة 2015 |
سنة 2016 |
سنة 2017 (ثمانية اشهر) |
سنة 2018 (تقديرات الميزانية) |
سنة 2019 |
سنة 2020 |
||||
|
التكاليــــــف |
|||||||||
|
1- تحملات التسيير: |
|||||||||
|
نفقات الموظفين والاعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة الترابية؛ |
3 007 954,30 |
3 085 701,88 |
2 418 916,62 |
4 209 840,00 |
4 450 000,00 |
4 480 000,00 |
|||
|
المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة الترابية؛ |
84 261,25 |
1 418,02 |
98 960,00 |
73 320,00 |
75 000,00 |
80 000,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الترابية؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة الترابية؛ |
235 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
265 000,00 |
280 000,00 |
300 000,00 |
|||
|
النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة. |
309 450,68 |
413 355,69 |
529 584,76 |
617 640,00 |
831 990,23 |
871 190,91 |
|||
|
مجموع تحملات التسيير |
3 636 666,23 |
3 690 475,59 |
3 237 461,38 |
5 165 800,00 |
5 636 990,23 |
5 731 190,91 |
|||
|
2- تحملات التجهيز: |
|||||||||
|
نفقات الأشغال وجميع البرامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة الترابية: |
|||||||||
|
– مصاريف الدراسات العامة والتقنية؛ |
166 428,00 |
106 141,20 |
183 000,00 |
|
|
|
|||
|
– اقتناءات عقارية؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
– بناء وتهيئة العقارات؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
– بناء وإصلاح الطرق والشبكات المختلفة، |
97 980,00 |
0,00 |
101 282,70 |
|
|
|
|||
|
– إصلاح وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء |
60 000,00 |
19 800,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
– أشغال كبرى للصيانة؛ |
0,00 |
112 529,80 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
– مشاريع مندمجة؛ |
19 552,80 |
160 608,00 |
119 924,40 |
|
|
|
|||
|
استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات؛ |
34 730,34 |
19 832,51 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز. |
684 244,00 |
589 140,00 |
1 067 530,67 |
|
|
|
|||
|
مجموع تحملات التجهيز |
1 062 935,14 |
1 008 051,51 |
1 471 737,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
مجموع التكاليف |
4 699 601,37 |
4 698 527,10 |
4 709 199,15 |
5 165 800,00 |
5 636 990,23 |
5 731 190,91 |
|||
|
|
|||||||||
|
الفائض المالي التقديري الباقي برمجته |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
