صــادق المجلـس الجماعـي بإجماع أعضائه الإثنى عشر الحاضرين على مقـــرر النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2019، والتصويت عليها، كما هو مبين أسفله :
الجــزء الأول : ميزانية التسييـــر:
المداخيــــل المقتـرحــة بميزانية السنة المالية 2019
|
تبويب الميزانية |
نـــــوع المداخيــــل |
المقترحة لسنة 2019 |
المقبولة لسنة 2018 |
||
|
باب |
فصل |
سطر |
|||
|
10 |
الباب 10 : مجال الإدارة العامة |
4 528 600,00 |
4 543 600,00 |
||
|
10 |
10 |
11/10 |
رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق |
40 000,00 |
50 000,00 |
|
31/30 |
رسم الحالة المدنية |
35 000,00 |
40 000,00 |
||
|
40 |
31/30 |
اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير (3% من مدخول عن كل رأس مذبوح) |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
40 |
32/30 |
رسم المحجز |
600,00 |
600,00 |
|
|
50 |
10 |
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
|
20 |
الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية |
400,00 |
800,00 |
||
|
20 |
10 |
31/30 |
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف |
200,00 |
600,00 |
|
20 |
32/30 |
مدخول الخزانة الجماعية |
200,00 |
200,00 |
|
|
30 |
الباب 30 : مجال الشؤون التقنية |
394 400,00 |
265 400,00 |
||
|
30 |
10 |
14/10 |
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية |
200,00 |
200,00 |
|
15/10 |
الرسم على عمليات البناء |
92 000,00 |
75 000,00 |
||
|
16/10 |
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي |
200,00 |
200,00 |
||
|
18/10 |
رسم السكن |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
19/10 |
رسم الخدمات الجماعية |
300 000,00 |
188 000,00 |
||
|
40 |
الباب 40 : مجال الشؤون الاقتصادية |
350 000,00 |
324 000,00 |
||
|
40 |
10 |
11/10 |
الرسم على محال بيع المشروبات |
5 000,00 |
4 000,00 |
|
15/10 |
حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع |
10 000,00 |
6 000,00 |
||
|
16/10 |
ضريبة التجارة Patente |
200,00 |
200,00 |
||
|
17/10 |
ضريبة التجارة على الأسواق القروية |
100,00 |
100,00 |
||
|
18/10 |
ضريبة الذبح |
80 000,00 |
80 000,00 |
||
|
25/10 |
الرســم المهنــي |
100 000,00 |
78 000,00 |
||
|
21/20 |
واجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية |
200,00 |
200,00 |
||
|
22/20 |
واجبات أسواق البهائم |
10 000,00 |
11 000,00 |
||
|
23/20 |
واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق |
10 000,00 |
11 000,00 |
||
|
24/20 |
واجبات مقبوضة بساحة أخرى للبيع العمومي |
100,00 |
100,00 |
||
|
25/20 |
منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة |
200,00 |
200,00 |
||
|
26/20 |
منتوج كراء محلات تجارية |
70 000,00 |
70 000,00 |
||
|
30/20 |
منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة |
30 000,00 |
26 600,00 |
||
|
31/20 |
منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية (Parking Souk) |
200,00 |
2 600,00 |
||
|
43/30 |
منتوج استغلال مصلحة المياه |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
|
20 |
16/10 |
الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
33/30 |
واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين |
8 000,00 |
8 000,00 |
||
|
50 |
الباب 50 : مجال الــــدعـــــم |
40 200,00 |
32 000,00 |
||
|
50 |
10 |
10 |
منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة |
40 000,00 |
31 800,00 |
|
40 |
40 |
مداخيل مختلفة وطارئة |
200,00 |
200,00 |
|
|
60 |
الباب 60 : مجال تـدعيــم النتائــج |
0,00 |
0,00 |
||
|
المـجـمــــــوع |
5 313 600,00 |
5 165 800,00 |
|||
المصاريف المقتـرحـــة بميزانية السنة المالية 2019
|
تبويب الميزانية |
نــــوع المصاريـــف |
مقترحات سنة 2019 |
المقبولة لسنة 2018 |
||||
|
باب |
فصل |
برنامج |
مشروع |
سطر |
|||
|
10 |
الباب 10 : الإدارة العامة |
6 152 600,00 |
4 579 840,00 |
||||
|
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين |
170 000,00 |
170 000,00 |
|
14 |
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة |
60 000,00 |
45 000,00 |
||||
|
15 |
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين |
20 000,00 |
|
||||
|
16 |
مصاريف تأمين الأعضاء |
8 000,00 |
8 000,00 |
||||
|
20 |
21 |
شراء عتاد صغير للتزيين |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||
|
22 |
اكتراء عتاد الحفلات |
30 000,00 |
|
||||
|
23 |
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز |
30 000,00 |
|
||||
|
24 |
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال |
60 000,00 |
35 000,00 |
||||
|
25 |
مصاريف النشاط الثقافي |
40 000,00 |
|
||||
|
50 |
51 |
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات |
2 000,00 |
2 000,00 |
|||
|
54 |
شراء وثائق مختلفة |
10 000,00 |
|
||||
|
20 |
20 |
10 |
11 |
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم |
3 900 000,00 |
2 880 000,00 |
|
|
14 |
أجور الأعوان العرضيين |
220 000,00 |
220 000,00 |
||||
|
20 |
21 |
تعويضات عن الأشغال الإضافية |
16 000,00 |
13 000,00 |
|||
|
22 |
تعويضات عن الصندوق |
600,00 |
600,00 |
||||
|
24 |
تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة |
80 000,00 |
80 000,00 |
||||
|
26 |
تعويضات عن المسؤولية |
21 000,00 |
|
||||
|
30 |
31 |
مساهمة أرباب العمل في ص.م.ت CMR |
460 000,00 |
361 240,00 |
|||
|
33 |
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي Mutuelle |
90 000,00 |
70 000,00 |
||||
|
34 |
التعويض عن الولادة |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
35 |
تأمين الموظفين والأعوان |
12 000,00 |
12 000,00 |
||||
|
38 |
لباس الأعوان المستخدمين |
9 000,00 |
9 000,00 |
||||
|
40 |
41 |
مصاريف التنقل داخل المملكة |
60 000,00 |
45 000,00 |
|||
|
30 |
30 |
10 |
14 |
اكتراء آليات النقل وآليات أخرى |
100 000,00 |
70 000,00 |
|
|
20 |
23 |
الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||
|
24 |
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
25 |
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء |
6 000,00 |
6 000,00 |
||||
|
26 |
الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
30 |
31 |
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات |
100 000,00 |
80 000,00 |
|||
|
32 |
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي |
30 000,00 |
12 000,00 |
||||
|
40 |
41 |
شراء الوقود والزيوت |
150 000,00 |
100 000,00 |
|||
|
42 |
قطع الغيار، إطارات مطاطية للسيارات والآليات |
60 000,00 |
35 000,00 |
||||
|
43 |
صيانة وإصلاح السيارات والآليات |
35 000,00 |
25 000,00 |
||||
|
44 |
مصاريف تأمين السيارات والآليات |
100 000,00 |
69 000,00 |
||||
|
45 |
الضريبة الخاصة على السيارات |
10 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
50 |
52 |
شراء الاسمنت والأرصفة والزليج |
15 000,00 |
10 000,00 |
|||
|
56 |
شراء الصباغة |
30 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
58 |
شراء العتاد الكهربائي الصغير |
20 000,00 |
12 000,00 |
||||
|
60 |
شراء الجير |
3 000,00 |
2 000,00 |
||||
|
62 |
شراء الآجر (لبريك) |
20 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
60 |
62 |
شراء المواد المطهرة |
7 000,00 |
5 000,00 |
|||
|
70 |
72 |
شراء السلاح والذخيرة |
10 000,00 |
0,00 |
|||
|
75 |
صيانة وتجديد العتاد الصغير |
4 000,00 |
4 000,00 |
||||
|
80 |
86 |
مصاريف تهيئ لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى |
15 000,00 |
20 000,00 |
|||
|
90 |
92 |
مستحقات استهلاك المــــاء |
30 000,00 |
30 000,00 |
|||
|
94 |
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية |
60 000,00 |
60 000,00 |
||||
|
95 |
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
98 |
إعلانات قانونية، إدراجات ومصاريف النشر |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
20 |
الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية |
490 000,00 |
287 640,00 |
||||
|
20 |
10 |
10 |
10 |
11 |
إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين |
20 000,00 |
10 000,00 |
|
12 |
إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية |
60 000,00 |
20 000,00 |
||||
|
14 |
إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية |
31 000,00 |
47 000,00 |
||||
|
20 |
23 |
هبات ومعونات لصالح المحتاجين |
50 000,00 |
30 000,00 |
|||
|
30 |
34 |
مصاريف الختانة |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
|
20 |
20 |
10 |
11 |
إعانات للجمعيات الرياضية |
100 000,00 |
60 000,00 |
|
|
20 |
24 |
شراء لوازم الرياضة |
20 000,00 |
10 640,00 |
|||
|
30 |
30 |
30 |
21 |
شراء مواد التلقيح |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
50 |
50 |
10 |
12 |
شراء الكتب لمنح الجوائز (التعليم الابتدائي) |
25 000,00 |
|
|
|
60 |
60 |
10 |
13 |
شراء الكتب لمنح الجوائز (التعليم الثانوي) |
15 000,00 |
|
|
|
80 |
80 |
80 |
81 |
منح لصالح الجمعيات الثقافية |
120 000,00 |
90 000,00 |
|
|
90 |
90 |
20 |
21 |
شراء مواد البناء (للمقابــر) |
30 000,00 |
10 000,00 |
|
|
30 |
الباب 30 : مجال الشؤون التقنية |
295 000,00 |
215 000,00 |
||||
|
30 |
10 |
10 |
10 |
14 |
شراء عتاد صغير للتشوير |
15 000,00 |
10 000,00 |
|
20 |
30 |
صيانة منشآت الماء الصالح للشرب |
10 000,00 |
5 000,00 |
|||
|
31 |
صيانة منشآت الإنارة العمومية |
10 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
20 |
20 |
10 |
14 |
شراء عتاد الصيانة (الإنارة العمومية) |
60 000,00 |
30 000,00 |
|
|
20 |
21 |
مستحقات استهلاك الإنارة العمومية |
200 000,00 |
165 000,00 |
|||
|
50 |
الباب 50 : مجــال الـدعـــــــم |
212 000,00 |
83 320,00 |
||||
|
50 |
10 |
10 |
20 |
23 |
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
20 |
20 |
10 |
– |
مصاريف طارئة (الموظفين) |
110 000,00 |
|
|
|
20 |
– |
مصاريف طارئة (العتاد وصوائر التسيير) |
20 000,00 |
|
|||
|
40 |
40 |
60 |
61 |
دفعات أخرى (RAMED) |
72 000,00 |
73 320,00 |
|
|
60 |
الباب 60 : مجال اندماج النتائج |
0,00 |
0,00 |
||||
|
60 |
10 |
10 |
10 |
10 |
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية |
0,00 |
0,00 |
|
المـجـمــــــوع |
7 155 600,00 |
5 165 800,00 |
|||||
الجــزء الثانــي : ميزانية التجهيـــز :
المداخيــــل : لا شـــــيء
المصاريـــف : لا شـــــيء
الحسابــات الخصوصيــة :
|
حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية (حسابات مرصدة لأمور خصوصية) |
||||
|
بيـــان الحسابـــات |
2019 |
2018 |
||
|
المداخيــــل |
المصاريــــف |
المداخيــــل |
المصاريــــف |
|
|
Surtaxe d’abattage en faveur de la bienfaisance |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة (حسابات النفقات من المخصصات) |
||||
|
بيـــان الحسابـــات |
2019 |
2018 |
||
|
المداخيــــل |
المصاريــــف |
المداخيــــل |
المصاريــــف |
|
|
Redevances Eclairage publique |
200 000,00 |
200 000,00 |
165 000,00 |
100 000,00 |
|
مجموع الحسابات الخصوصية |
240 000,00 |
240 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
الموارد والتكاليف بشكل عام لسنة 2019 :
|
بيان الميزانيــة |
2019 |
2018 |
||
|
المداخيل المقترحة |
المصاريف المقترحة |
المداخيل المقترحة |
المصاريف المقترحة |
|
|
الجزء الأول |
5 313 600,00 |
7 155 600,00 |
5 165 800,00 |
5 165 800,00 |
|
الجزء الثاني |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
مجموع الميزانية |
5 313 600,00 |
7 155 600,00 |
5 165 800,00 |
5 165 800,00 |
|
الحسابات الخصوصية |
240 000,00 |
240 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
|
المجموع العــام |
5 553 600,00 |
7 395 600,00 |
5 370 800,00 |
5 370 800,00 |
|
الفائـض التقديــري |
0,00 |
0,00 |
||
|
العــجــــز التقديــري |
1 842 000,00 |
0,00 |
||
بيان البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة أنــزي برسم سنوات 2019-2020-2021
كما وافق المجلس الجماعي لأنزي بإجماع أعضاءه الإثنى عشر الحاضرين على البرمجة الثلاثية لميزانية جماعة أنــزي برسم سنوات 2019-2020-2021 وذلك على الشكل التالي:
|
المركبات المالية |
الانجـازات |
توقعات البرمجة |
|||||||
|
سنة 2016 |
سنة 2017 |
سنة 2018 |
سنة 2019 (تقديرات الميزانية) |
سنة 2020 |
سنة 2021 |
||||
|
موارد التسـيير |
|
||||||||
|
1- موارد التسيير |
|
|
|
|
|
|
|||
|
منتوج الضرائب والرسوم المأذون للجماعة الترابية في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ |
81 498,10 |
163 853,86 |
93 683,10 |
123 400,00 |
140 000,00 |
160 000,00 |
|||
|
منتوج حصص الجماعة من ضرائب الدولة؛ |
287 871,17 |
738 882,04 |
472 202,29 |
402 200,00 |
500 000,00 |
550 000,00 |
|||
|
المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة؛ |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
3 709 160,00 |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|||
|
حصيلة الأتاوى المحدثة لفائدة الجماعة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ |
175 005,50 |
154 531,40 |
103 657,80 |
163 800,00 |
180 000,00 |
190 000,00 |
|||
|
حصيلة الأجور عن الخدمة المقدمة من طرف الجماعة؛ |
14 000,00 |
9 000,00 |
4 200,00 |
10 400,00 |
13 000,00 |
16 000,00 |
|||
|
حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
إمدادات التسيير الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
دخول الأملاك والمساهمات؛ |
68 275,00 |
63 045,00 |
49 935,00 |
70 400,00 |
72 000,00 |
75 000,00 |
|||
|
أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
مداخيل مختلفة وموارد أخرى مقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. |
300 288,58 |
395 240,69 |
92 202,38 |
92 400,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
|||
|
مجموع موارد التسيير |
5 377 938,35 |
5 975 552,99 |
4 525 040,57 |
5 313 600,00 |
5 656 000,00 |
5 792 000,00 |
|||
|
تحملات التسيير حسب البرامج |
|
||||||||
|
الأجور والنفقات الأخرى المتعلقة بالموظفين؛ |
2 751 006,80 |
3 012 177,11 |
2 390 492,66 |
4 870 600,00 |
3 900 000,00 |
3 900 000,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ |
497 196,59 |
727 057,76 |
412 797,66 |
1 192 000,00 |
1 250 000,00 |
1 355 000,00 |
|||
|
النفقات الأخرى المتعلقة بتدخل الجماعة؛ |
243 324,18 |
270 724,77 |
125 421,37 |
576 000,00 |
580 000,00 |
590 000,00 |
|||
|
المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة؛ |
1 418,02 |
98 960,00 |
73 320,00 |
72 000,00 |
75 000,00 |
80 000,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
النفقات الطارئة والمختلفة والمخصصات الاحتياطية؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
|||
|
النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ |
197 530,00 |
212 011,21 |
261 000,00 |
315 000,00 |
320 000,00 |
330 000,00 |
|||
|
مجموع تحملات التسيير |
3 690 475,59 |
4 320 930,85 |
3 263 031,69 |
7 155 600,00 |
6 225 000,00 |
6 365 000,00 |
|||
|
فائض المداخيل المدفوع إلى الجزء الثاني من الميزانية |
1 687 462,76 |
1 654 622,14 |
– |
-1 842 000,00 |
-569 000,00 |
-573 000,00 |
|||
|
موارد التجهيز |
|
||||||||
|
1- موارد التجهيز |
|
|
|
|
|
|
|||
|
فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية؛ |
1 687 462,76 |
1 654 622,14 |
|
|
|
|
|||
|
فائض مداخيل السنوات المالية السابقة؛ |
3 518 894,70 |
4 218 138,44 |
4 142 128,81 |
|
|
|
|||
|
مخصصات الجماعة من الميزانية العامة للدولة؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
حصيلة بيع المنقولات والعقارات، |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
إمدادات التجهيز الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
أموال المساهمات المالية المتأتية من اتفاقيات الشراكة والتعاون؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
أموال المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة الترابية أو المساهمة فيها؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ |
19 832,51 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
مداخيل التجهيز المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
2- أرصدة الحسابات الخصوصية |
|
||||||||
|
أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية؛ |
772 044,15 |
383 162,83 |
276 110,03 |
|
|
|
|||
|
أرصدة حسابات النفقات من المخصصات. |
100 000,00 |
100 000,00 |
165 000,00 |
200 000,00 |
220 000,00 |
230 000,00 |
|||
|
مجموع موارد التجهيز |
5 226 189,97 |
5 872 760,58 |
4 142 128,81 |
|
|
|
|||
|
تحملات التجهيز حسب البرامج |
|
||||||||
|
نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة: |
|
|
|
اعتمادات الالتزام |
اعتمادات الأداء |
اعتمادات الالتزام |
اعتمادات الأداء |
اعتمادات الالتزام |
اعتمادات الأداء |
|
– مصاريف الدراسات العامة والتقنية؛ |
364 417,62 |
408 276,42 |
415 276,42 |
|
|
|
|
|
|
|
– اقتناءات العقارات والمنقولات؛ |
338 080,00 |
415 672,00 |
367 159,60 |
|
|
|
|
|
|
|
– بناء وتهيئة العقارات؛ |
200 018,18 |
287 488,36 |
407 988,36 |
|
|
|
|
|
|
|
– بناء وإصلاح الطرق والشبكات المختلفة؛ |
331 443,32 |
390 986,88 |
302 894,18 |
|
|
|
|
|
|
|
– إصلاح وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء؛ |
20 008,00 |
208,00 |
208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
– أشغال كبرى للصيانة؛ |
156 167,43 |
158 355,96 |
15 949,96 |
|
|
|
|
|
|
|
– برامج ومشاريع مندمجة؛ |
822 402,36 |
822 402,36 |
822 402,36 |
|
|
|
|
|
|
|
استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات؛ |
19 832,51 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
نفقات مرتبطة بمساهمات وتحويلات التجهيز؛ |
1 063 217,79 |
1 418 529,26 |
792 217,79 |
|
|
|
|
|
|
|
نفقات مرتبطة بالمساهمات المالية والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها؛ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
نفقات أخرى للتجهيز. |
223 140,00 |
316 219,20 |
303 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
مجموع تحملات التجهيز |
3 538 727,21 |
4 218 138,44 |
3 427 736,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
فائض المداخيل غير المبرمج |
1 687 462,76 |
1 654 622,14 |
714 392,14 |
|
|
|
|
|
|
