صــادق المجلـس الجماعـي بإجماع أعضائه الأربعة عشر الحاضرين على مقـــرر النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزان
ية السنة المالية 2016، والتصويت عليها، كما هو مبين أسفله :
الجــزء الأول : ميزانية التسييـــر :
المداخيــــل المقتـرحــة بميزانية السنة المالية 2016
|
نـــــوع المداخيــــل |
المقترحة لسنة 2016 |
المقبولة لسنة 2015 |
|
الباب 10 : مجال الإدارة العامة |
4 543 600,00 |
4 543 600,00 |
|
رسم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
رسم الحالة المدنية |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
اقتطاع من المداخيل المحققة لفائدة الغير |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
رسم المحجز |
600,00 |
600,00 |
|
حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة |
4 451 000,00 |
4 451 000,00 |
|
الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية |
800,00 |
800,00 |
|
استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف |
600,00 |
600,00 |
|
مدخول الخزانة الجماعية |
200,00 |
200,00 |
|
الباب 30 : مجال الشؤون التقنية |
50 800,00 |
50800 |
|
الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية |
200,00 |
200,00 |
|
الضريبة على عمليات البناء |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي |
200,00 |
200,00 |
|
رسم السكن |
200,00 |
200,00 |
|
رسم الخدمات الجماعية |
200,00 |
200,00 |
|
الباب 40 : مجال الشؤون الاقتصادية |
294 400,00 |
294 400,00 |
|
الضريبة على محال بيع المشروبات |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
حصة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
ضريبة التجارة Patente |
200,00 |
200,00 |
|
ضريبة التجارة على الأسواق القروية |
100,00 |
100,00 |
|
ضريبة الذبح |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
الرسم المهني |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
واجبات مقبوضة في الأسواق وساحات البيع العمومية |
200,00 |
200,00 |
|
واجبات أسواق البهائم |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
واجبات مقبوضة بساحة أخرى للبيع العمومي |
100,00 |
100,00 |
|
منتوج كراء واستغلال مواد في حوزة الجماعة |
200,00 |
200,00 |
|
منتوج كراء محلات تجارية |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
منتوج الملك الغابوي التابع للجماعة |
31 200,00 |
31 200,00 |
|
منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية (Parking Souk) |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
منتوج استغلال مصلحة المياه |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين |
16 000,00 |
8 000,00 |
|
واجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين |
8 000,00 |
16 000,00 |
|
الباب 50 : مجال الــــدعـــــم |
20 200,00 |
20 200,00 |
|
منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
مداخيل مختلفة وطارئة |
200,00 |
200,00 |
|
الباب 60 : مجال تـدعيــم النتائــج |
1 418,02 |
3 901,25 |
|
استرجاع الأقساط السنوية من الاقتراضات FEC |
1 418,02 |
3 901,25 |
|
المـجـمــــــوع |
4 911 218,02 |
4 913 701,25 |
المصاريف المقتـرحـــة بميزانية السنة المالية 2016
|
نــــوع المصاريـــف |
مقترحات سنة 2016 |
المقبولة لسنة 2015 |
|
الباب 10 : الإدارة العامة |
4 302 018,02 |
4 242 501,25 |
|
تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج |
10 000,00 |
0,00 |
|
مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين |
40 000,00 |
20 000,00 |
|
مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين |
10 000,00 |
|
|
مصاريف تأمين الأعضاء |
8 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء عتاد صغير للتزيين |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
مصاريف النشاط الثقافي والفني |
20 000,00 |
0,00 |
|
اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات |
2 000,00 |
0,00 |
|
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين |
2 800 000,00 |
2 800 000,00 |
|
أجور الأعوان العرضيين |
220 000,00 |
240 000,00 |
|
تعويضات عن الأشغال الإضافية |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
تعويضات عن الصندوق |
600,00 |
600,00 |
|
تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة |
110 000,00 |
100 000,00 |
|
مساهمة أرباب العمل في ص.م.ت CMR |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
التعويض عن الولادة |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
تأمين اليد العاملة |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
إعانات لتأدية فريضة الحج |
20 000,00 |
0,00 |
|
لباس الأعوان المستخدمين |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
مصاريف التنقل داخل المملكة |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
اكتراء آليات النقل وآليات أخرى |
30 000,00 |
20 000,00 |
|
الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية |
10 000,00 |
21 000,00 |
|
الإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
لوازم المكتب، مواد الطباعة، أوراق ومطبوعات |
80 000,00 |
90 000,00 |
|
لوازم العتاد التقني والمعلوماتي |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
لوازم ومنتوجات النشر |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء الوقود والزيوت |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
قطع الغيار، إطارات مطاطية للسيارات والآليات |
35 000,00 |
20 000,00 |
|
صيانة وإصلاح السيارات والآليات |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
مصاريف تأمين السيارات والآليات |
32 000,00 |
30 000,00 |
|
الضريبة الخاصة على السيارات |
10 000,00 |
|
|
شراء الاسمنت والأرصفة والزليج |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
شراء الصباغة |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
شراء العتاد الكهربائي الصغير |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
شراء الجير |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
شراء الآجر (لبريك) |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
شراء المواد المطهرة |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
صيانة وتجديد العتاد الصغير |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
مستحقات استهلاك المــــاء |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية |
60 000,00 |
55 000,00 |
|
رسوم بريدية ومصاريف المراسلات |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
إعلانات قانونية، إدراجات ومصاريف النشر |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
فوائد القرض رقم 1 الممنوح من طرف FEC |
1 418,02 |
3 901,25 |
|
الباب 20 : مجال الشؤون الاجتماعية |
214 000,00 |
199 000,00 |
|
إعانات مقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
مصاريف الختانة |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
إعانات للجمعيات الرياضية |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
شراء لوازم الرياضة |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
شراء مواد التلقيح |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
شراء العتاد الصغير والمواد (لوازم المراكز الاستشفائية والمستوصفات) |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء الكتب لمنح الجوائز |
20 000,00 |
15 000,00 |
|
تسفير الكتب والسجلات المختلفة |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
إصلاح الآثارات التاريخية |
5 000,00 |
|
|
منح لصالح الجمعيات الثقافية |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
شراء مواد البناء (للمقابــر) |
20 000,00 |
15 000,00 |
|
الباب 30 : مجال الشؤون التقنية |
185 000,00 |
210 000,00 |
|
شراء عتاد صغير للتشوير |
10 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء شارات أسماء الشوارع |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
الصيانة الاعتيادية للطرقات |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
صيانة المنشآت الرياضية |
10 000,00 |
|
|
صيانة منشآت الماء الصالح للشرب |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
صيانة منشآت الإنارة العمومية |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
شراء عتاد الصيانة (الإنارة العمومية) |
30 000,00 |
20 000,00 |
|
مستحقات استهلاك الإنارة العمومية |
100 000,00 |
150 000,00 |
|
الباب 50 : مجــال الـدعـــــــم |
210 200,00 |
262 200,00 |
|
صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
مصاريف طارئة (الموظفين) |
44 000,00 |
68 000,00 |
|
مصاريف طارئة (العتاد وصوائر التسيير) |
12 200,00 |
20 200,00 |
|
دفعات أخرى (RAMED) |
140 000,00 |
160 000,00 |
|
دفعات لمصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
الباب 60 : مجال اندماج النتائج |
0,00 |
0,00 |
|
دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية |
0,00 |
0,00 |
|
المـجـمــــــوع |
4 911 218,02 |
4 913 701,25 |
الجــزء الثانــي : ميزانية التجهيـــز :
المداخيــــل :
|
المداخـيـــــــل |
||
|
الباب 50 : مجـال دعـــم النتائج |
سنة 2016 |
سنة 2015 |
|
فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية |
0,00 |
0,00 |
|
متحصل قروض صندوق التجهيز الجماعي |
19 832,51 |
34 730,34 |
|
المـجمــــــوع |
19 832,51 |
34 730,34 |
المصاريـــف :
|
المصاريـــــــف |
||
|
الباب 10 : الإدارة العامـــة |
سنة 2016 |
سنة 2015 |
|
سداد أصل القرض رقم 1 الممنوح من طرف FEC |
1 418,02 |
3 901,25 |
|
الفائـــض التقديــــري |
0,00 |
0,00 |
|
المـجمــــــوع |
1 418,02 |
3 901,25 |
الحسابــات الخصوصيــة :
|
حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية |
|||||
|
بيـــان الحسابـــات |
2016 |
2015 |
|||
|
المداخيــــل |
المصاريــــف |
المداخيــــل |
المصاريــــف |
||
|
Surtaxe d’abattage en faveur de la bienfaisance |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حسابات النفقات من المبالغ المرصودة |
|||||
|
بيـــان الحسابـــات |
2016 |
2015 |
|||
|
المداخيــــل |
المصاريــــف |
المداخيــــل |
المصاريــــف |
||
|
Redevances Eclairage publique |
100 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
مجموع الحسابات الخصوصية |
140 000,00 |
140 000,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
الموارد والتكاليف بشكل عام
|
بيان الميزانيــة |
المداخيل المقترحة |
المصاريف المقترحة |
|
الجزء الأول |
4 911 218,02 |
4 911 218,02 |
|
الجزء الثاني |
19 832,51 |
1 418,02 |
|
مجموع الميزانية |
4 931 050,53 |
4 912 636,04 |
|
الحسابات الخصوصية |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
المجموع العــام |
5 071 050,53 |
5 052 636,04 |
|
الفائـض التقديــري |
0,00 |
0,00 |
